補助科目CSVインポート時の注意事項について

先日のエントリーでは、補助科目のCSVインポートについて解説しました。本日のエントリーでは、インポート時の注意点について書いていきたいと思います。

補助科目名称は重複できない

既に登録済みの（同じ科目でも他の科目でも）補助科目名がある場合は、インポートそのものが不可です。A&A会計では、同じ名称の補助科目は、たとえ違う科目でも使用できないようです。同じ名称は1度だけ！です。（Windowsの会計ソフトの多くは、異なる主科目であれば、同じ名称の補助科目は使用できます。）

例えば、売掛金と売上高で同じ名称の補助科目名称を使いたい場合でも、使用できません。しかし、同じ取引先で売掛金も売上高も管理したい場合があるかと思います。

そのような場合も考慮して、補助科目を作成する際には、次のような形式で作成されることをオススメします。

「補助科目名称/主科目名」
例．「株式会社テスト/売掛金」「株式会社テスト/売上高」

補助科目CSVインポートファイルのフォーマットについて

本日のエントリーは、補助科目のCSV形式のインポートファイルのフォーマットについての解説です。

A列から一定の順序で、各項目を入力します。各項目の順序を間違うと正しくインポートできないので、必ず次のような規則でインポートファイルを作成してください。

【補助科目のフォーマット】
A列→科目コード
B列→補助科目名称
C列→科目種別
D列→借方、貸方区分
E列→消費税の税区分
F列→残高
G列→ショートカット

下図は、売掛金の補助科目のフォーマットです。

補助科目をCSV形式でインポートする方法

本日のエントリーは、補助科目をCSV形式で一括インポートする方法の解説です。

補助科目を作成すると、取引先ごとに売上高、仕入高、売掛金、買掛金などを管理することができます。また、取引先毎に残高や発生高を把握することができ、非常に便利です。

通常想定される補助科目を作成する勘定科目としては、売上高、仕入高、売掛金、買掛金、普通預金、受取手形、支払手形、預り金、長期借入金などが考えられます。

そして、取引先名称がそのまま補助科目になります。例えば、売掛の発生する取引先が50社あれば、売掛金の補助科目は50個になります。その補助科目を作成する
際に、手入力でひとつずつ作成するのは、非常に手間や労力がかかります。

A&A会計には、保守情報をCSV形式でインポートできる機能が備わっています。

補助科目をCSV形式でインポートする方法の解説です。ページ下部に、サンプルデータをご用意しています。

保守情報をA&A会計にインポートする際に注意すべきこと

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保守情報（勘定科目など）をテキスト形式でA&A会計にインポートしたい場合があります。例えば、今までBootCampで弥生会計を使っていて、A&A会計に移行したい場合などです。

そのような時、できるだけ既存の環境をそのまま移行したいと思います。例えば、弥生会計で使っていた勘定科目名称及び勘定科目コードをA&A会計でも使いたい場合などです。そのような時は、弥生会計で使用していたそれらの情報を、A&A会計側でひとつずつ手入力で作成する方法もありますが、このような方法は非常に非効率です。

今まで弥生会計で使っていた勘定科目名称及び勘定科目コードを、できるだけ効率的にA&A会計で作成したい場合は、テキスト形式の勘定科目データをA&A会計に直接インポートした方が良さそうです。

本日のエントリーでは、その際の注意点などを解説していきます。（弥生会計など多くの会計ソフトには、勘定科目情報などをテキスト形式でエクスポートすることができます。）